เทรดทอง คืออะไร? ทำไม XAUUSD ถึงเป็นที่นิยมที่สุดในโลก

การเทรดทอง (Gold Trading) ใน Forex หมายถึงการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำผ่านคู่สกุลเงิน XAU/USD โดยที่ XAU คือสัญลักษณ์สากลของทองคำ และ USD คือดอลลาร์สหรัฐ ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง มีความผันผวนที่เหมาะสมสำหรับการเทรด และตอบสนองต่อปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจน ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ

สารบัญ

เทรดทองคืออะไร และต่างจากซื้อทองจริงอย่างไร
ทำไม XAUUSD ถึงเป็นที่นิยม
ลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนไหวราคาทองคำ
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองคำ
เวลาที่เหมาะสมในการเทรดทอง
ความแตกต่างระหว่างเทรดทองกับเทรด Forex คู่เงิน
ข้อควรรู้ก่อนเริ่มเทรดทองคำ
สรุป
CTA
References
FAQ

เทรดทองคืออะไร และต่างจากซื้อทองจริงอย่างไร

การเทรดทองใน Forex ไม่ได้หมายความว่าคุณซื้อหรือขายทองคำจริง แต่คือการเปิด Position เพื่อเก็งกำไรจากทิศทางของราคาทองคำโดยใช้ Contract for Difference (CFD) หรือ Spot Gold

เมื่อคุณ Buy XAU/USD คุณกำลังคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เมื่อคุณ Sell XAU/USD คุณกำลังคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะลดลง กำไรและขาดทุนคำนวณจากผลต่างของราคาเข้าและราคาออกคูณด้วยขนาด Position ที่เปิดไว้

ความแตกต่างจากการซื้อทองจริง มีดังนี้ ไม่มีการส่งมอบทองคำจริง สามารถ Short ได้ (เก็งกำไรขาลง) ใช้ Leverage ได้ทำให้ควบคุมสัญญาขนาดใหญ่ด้วยทุนน้อย และสามารถเข้าออกได้รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ

ทำไม XAUUSD ถึงเป็นที่นิยม

ทองคำมีเอกลักษณ์ที่ทำให้แตกต่างจากสินทรัพย์อื่นในตลาด Forex อย่างชัดเจน

สภาพคล่องสูงมาก ตลาดทองคำมีมูลค่าการซื้อขายรายวันหลายร้อยพันล้านดอลลาร์ สภาพคล่องสูงหมายความว่า Spread แคบและสามารถเข้าออกได้รวดเร็วแม้ใน Position ขนาดใหญ่

ความผันผวนที่เหมาะสม XAU/USD มักเคลื่อนไหว 500-2,000 Point ต่อวัน ให้โอกาสทำกำไรสูงกว่าคู่เงิน Major ทั่วไปที่เคลื่อนไหว 50-150 Point ต่อวัน แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วย

ตอบสนองต่อปัจจัยมหภาคชัดเจน ราคาทองคำมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้วิเคราะห์ทิศทางได้ง่ายกว่าหลายสินทรัพย์

สถานะ Safe Haven ในช่วงที่ตลาดหุ้นร่วงหรือเกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ นักลงทุนมักซื้อทองคำเป็น Safe Haven ทำให้ราคาทองมีแนวโน้มขาขึ้นในช่วงวิกฤต

ลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนไหวราคาทองคำ

ความผันผวนสูงในช่วงข่าว XAU/USD ตอบสนองต่อข่าวเศรษฐกิจสำคัญอย่างรุนแรง เช่น Non-Farm Payroll, CPI, และการประกาศ Fed Rate มักทำให้ราคาเคลื่อนไหว 200-500 Point ภายในไม่กี่นาที

มีแนวโน้มชัดเจนใน Time Frame สูง บน Daily และ Weekly ทองคำมักแสดงแนวโน้มที่ยาวนานและชัดเจน ทำให้กลยุทธ์ Trend Following ทำงานได้ดีมาก

มี Spike ที่รุนแรงกว่าคู่เงิน ราคาทองคำมักเกิด Spike หรือการเคลื่อนไหวฉับพลันที่รุนแรงกว่าคู่เงิน Major ทั่วไป โดยเฉพาะในช่วง London Open และ New York Open รวมถึงช่วงข่าวสำคัญ

Spread กว้างกว่าคู่เงิน Major Spread ของ XAU/USD มักอยู่ที่ 20-50 Point ขึ้นอยู่กับ Broker ซึ่งสูงกว่า EUR/USD ที่มักอยู่ที่ 1-3 Point ดังนั้นการเทรดระยะสั้นมากใน XAU/USD จึงต้องคำนึงถึงค่า Spread ด้วย

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองคำ

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทองคำมีความสัมพันธ์ผกผันกับดอลลาร์ เมื่อ USD แข็งค่าราคาทองมักลดลง เมื่อ USD อ่อนค่าราคาทองมักขึ้น นี่คือปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในระยะสั้น

อัตราดอกเบี้ยของ Fed ทองคำไม่ให้ผลตอบแทน (Yield) เหมือนพันธบัตร เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูง ต้นทุนโอกาสในการถือทองสูงขึ้น ทำให้นักลงทุนขายทองไปซื้อพันธบัตรแทน เมื่ออัตราดอกเบี้ยลด ทองคำจึงน่าสนใจมากขึ้น

Inflation และความกลัวเงินเฟ้อ ทองคำถูกมองว่าเป็น Hedge ต่อเงินเฟ้อ เมื่อตัวเลข CPI สูงกว่าคาด นักลงทุนมักซื้อทองเพิ่มเพื่อปกป้องมูลค่าเงิน

ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ สงคราม ความขัดแย้งระหว่างประเทศ หรือวิกฤตการเงินโลกมักผลักดันราคาทองขึ้นเนื่องจากนักลงทุนหนีจากสินทรัพย์เสี่ยงมายัง Safe Haven

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ Non-Farm Payroll, GDP, PCE และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐล้วนมีผลต่อราคาทองคำผ่านทิศทางของ USD และการคาดการณ์นโยบายดอกเบี้ย

เวลาที่เหมาะสมในการเทรดทอง

XAU/USD มีความเคลื่อนไหวสูงสุดใน 3 ช่วงหลักดังนี้

London Open (15:00-17:00 น. เวลาไทย) เป็นช่วงที่ตลาดยุโรปเปิด ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มักมีทิศทางที่ชัดเจนในช่วงนี้

New York Open (20:00-22:00 น. เวลาไทย) ช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดของวัน ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐส่วนใหญ่ประกาศในช่วงนี้ ราคาทองคำมักมีความผันผวนสูงมาก

Overlap London-New York (20:00-23:00 น. เวลาไทย) ช่วงที่ทั้งสองตลาดเปิดพร้อมกัน เป็นช่วงที่ Spread แคบที่สุดและสภาพคล่องสูงที่สุด

ความแตกต่างระหว่างเทรดทองกับเทรด Forex คู่เงิน

ทองคำและคู่เงิน Major เช่น EUR/USD มีความแตกต่างที่สำคัญหลายอย่างที่เทรดเดอร์ต้องทำความเข้าใจก่อนเริ่ม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เทรดทองกับ Forex ต่างกันอย่างไร

โดยสรุปทองคำให้โอกาสกำไรสูงกว่าต่อ Trade แต่ต้องการความรู้เรื่องปัจจัยมหภาคมากกว่า และมีค่า Spread สูงกว่า ทำให้ต้องคำนวณ Risk ด้วยความรอบคอบมากกว่า

ข้อควรรู้ก่อนเริ่มเทรดทองคำ

ขนาด Lot ของ XAU/USD 1 Standard Lot ของ XAU/USD = 100 ออนซ์ทองคำ ทุก 1 Point ที่เคลื่อนไหวมีมูลค่า 1 USD ต่อ Mini Lot (0.1 Lot) ดังนั้นถ้าใช้ 0.1 Lot และราคาเคลื่อนไหว 100 Point กำไรหรือขาดทุนคือ 100 USD

ต้องการ Margin สูงกว่าคู่เงิน เพราะราคาต่อออนซ์ทองสูง Margin ที่ต้องการต่อ Trade จึงสูงกว่าคู่เงินทั่วไป ควรตรวจสอบ Margin Requirement ของ Broker ก่อนเสมอ

ฝึกบน Demo ก่อนเสมอ ความผันผวนสูงของ XAU/USD ทำให้มือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยอาจประสบ Stop Loss บ่อยถ้าวาง Stop ชิดเกินไป ควรฝึกบน Demo จนเข้าใจพฤติกรรมราคาก่อนใช้เงินจริง

สรุป

XAU/USD คือหนึ่งในสินทรัพย์ที่น่าสนใจที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการโอกาสทำกำไรสูงและตลาดที่มีทิศทางชัดเจน แต่ความผันผวนที่สูงก็ต้องการการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมกว่าคู่เงินทั่วไป

ขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้ วิธีเทรดทองสำหรับมือใหม่ และ วิธีวิเคราะห์ราคาทอง เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งก่อนเปิด Live Account

เรียนรู้การเทรดทองอย่างถูกต้องกับ Indy Trader

Indy Trader มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งการเทรดทองและ Forex โดยเฉพาะ สอนโดยเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ตรงใน XAU/USD พร้อม Workshop จากกราฟจริง

ดูหลักสูตรทั้งหมดได้ที่นี่

อ้างอิง

World Gold Council — Gold Market Overview: https://www.gold.org
Investopedia — Gold Trading: https://www.investopedia.com/articles/forex/06/goldsixreasons.asp
BIS Triennial Central Bank Survey 2022

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

XAU/USD คืออะไร?

XAU คือสัญลักษณ์สากลของทองคำ (มาจาก Aurum ภาษาละติน) และ USD คือดอลลาร์สหรัฐ XAU/USD จึงหมายถึงราคาทองคำ 1 ออนซ์ในหน่วยดอลลาร์สหรัฐ

เทรดทองต้องมีทุนเท่าไหร่?

ขึ้นอยู่กับ Broker และ Leverage แต่โดยทั่วไปควรมีทุนอย่างน้อย 500-1,000 USD เพื่อให้บริหาร Position ขนาดเล็ก (0.01-0.05 Lot) ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่เสี่ยงเกิน 1-2% ต่อ Trade

ทองคำและดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

ทองคำและ USD มีความสัมพันธ์ผกผัน (Inverse Correlation) โดยทั่วไป เมื่อ USD แข็งค่า ราคาทองมักลง เมื่อ USD อ่อนค่า ราคาทองมักขึ้น แต่ในช่วงวิกฤตสูงสุดทั้งสองอาจขึ้นพร้อมกันได้

Spread ของ XAU/USD กว้างแค่ไหน?

ขึ้นอยู่กับ Broker และช่วงเวลา โดยทั่วไปอยู่ที่ 20-50 Point ในช่วงตลาดปกติ และกว้างขึ้นในช่วงข่าวสำคัญหรือช่วง Asian Session ที่มีสภาพคล่องต่ำ

สามารถเทรดทองตอนกลางคืนได้ไหม?

ได้ แต่ไม่แนะนำในช่วง Asian Session เนื่องจากสภาพคล่องต่ำและ Spread กว้าง ช่วงที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ไทยคือ London Open และ New York Open ซึ่งตรงกับช่วงเย็นถึงดึกของไทย